Trésorier Groupe F/h Lyon

Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un(e) Trésorier(e) Groupe. Vous serez Rattaché(e) directement au Responsable Financier, le rôle du Trésorier sera central dans la gestion de la liquidité et des ressources financières de notre Groupe. L'objectif est de sécuriser nos actifs financiers, d'optimiser la gestion de notre trésorerie, et de contribuer efficacement au reporting financier.

Vos principales missions :

1. Gestion de la Trésorerie :

- Suivre et paramétrer le logiciel de trésorerie du Groupe, ainsi que les systèmes de paiement (EBICS / Swift),
- Élaborer les prévisions de trésorerie,
- Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie et préparer les rapprochements bancaires mensuels,
- Gérer le risque de change, incluant les opérations d'achat et de vente de devises pour les filiales,
- Organiser avec les banques le suivi des opérations de couverture (taux et devises),
- Superviser le cash-pooling du groupe et répondre aux besoins en trésorerie des filiales (France et Singapour),
- Participer à d'autres opérations de couverture sous la direction du Directeur Financier, selon les besoins,
- Entretenir les relations avec les banques et gérer les contrats bancaires, en veillant à la conformité réglementaire,
- Mettre à jour les pouvoirs bancaires,
- Élaborer et mettre à jour les procédures de trésorerie.

2. Comptabilité & Reporting :

- Assurer le reporting spécifique à la trésorerie,
- Comptabiliser les opérations bancaires et de trésorerie pour toutes les sociétés françaises,
- Suivre et comptabiliser les emprunts et les intérêts des dettes (intra-groupe, y compris le cash-pooling, et externe),
- Assurer la relève pour la gestion du crédit et de l'affacturage,
- Gérer la comptabilité des holdings,
- Participer aux clôtures mensuelles et annuelles ainsi qu'aux audits externes et internes,

Votre profil
- Vous possédez un diplôme de niveau Bac+3/4 en Finance ou Comptabilité, complété par une expérience de 4 à 5 ans dans un rôle de Trésorerie d'entreprise ou en Comptabilité Générale, avec des compétences solides en gestion de trésorerie.
- Votre parcours professionnel vous a permis d'acquérir une connaissance approfondie d'au moins un logiciel de trésorerie tel que Kyriba ou AllMybanks, et idéalement d'avoir eu l'occasion d'utiliser le module financier SAP (FI).
- Vous maitrisez Excel et avez des notions des normes IFRS, ce qui renforce votre profil.
- Doté(e) d'un sens aigu du service, vous savez travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe, faisant preuve d'organisation, de rigueur et d'une capacité à prioriser vos tâches efficacement.
- Votre esprit analytique, accompagné d'une approche pragmatique à la résolution de problèmes, est un atout majeur.
- Anglais professionnel

De plus, nous offrons des avantages significatifs, notamment une rémunération sur 13 mois (+ variables), 8 semaines de congé, un comité social et économique (CSE) avantageux, un compte épargne temps, un programme d'épargne salariale, et bien d'autres encore.
trésorerie comptabilité reporting

Informations sur l'offre d'emploi :

• Domaine : Comptabilité
• Date d'ajout : 22/04/2024 14:11:46
• Type de contrat : CDI (CDI)
• Salaire : Annuel de 38000.0 Euros à 45000.0 Euros sur 13.0 mois
• Horaires : 35H Travail en journée (Temps plein)
• Expérience demandée : 2 An(s)
• Société : NOVACARB
• Emplois Anglais Lyon , Emplois Conformité Lyon ,

(S) : souhaité - (E) : exigé