Coordinateur Trésorerie Blois

A ce poste, vous rejoindrez une équipe, de trois personnes, rattachée à la Responsable Financier.



Missions principales :


1 - Gestion de la trésorerie et Cash-Pooling

Gestion de la trésorerie :

- Gérer la trésorerie du Groupe et de ses filiales

- Analyser les positions bancaires des différents comptes, optimiser la gestion de Trésorerie au sein

de l'ensemble des structures

- Réaliser les budgets prévisionnels de trésorerie

- S'assurer de la mise à disposition des fonds nécessaires dans les filiales



Trésorerie opérationnelle :

- Contrôler la répartition des flux, et envoyer des consignes de paiement et de gestion de la trésorerie

à échéance

- Calculer et régulariser les échelles d'intérêts liées au cash-pooling

- Gérer la mise en œuvre opérationnelle des lignes de financement (billet de trésorerie,

investissement .)

- Gérer et contrôler la mise à disposition et l'utilisation des moyens de paiements interne

- Gérer la dématérialisation des documents bancaires

- Participer et assurer la relation avec les partenaires bancaires sur le suivi quotidien des dossiers



2 - Contrôle et reporting

- Assurer la gestion et le contrôle des lignes et conditions bancaires

- Suivre et contrôler les échelles d'intérêts et les conditions bancaires appliquées par les partenaires

- Assurer et coordonner le reporting financier groupe et l'opérationnalité des fonctionnalités avec

les systèmes d'information (ERP, Logiciel de trésorerie, .)


3 - Evolution des outils et process

- Participer à la réflexion sur l'évolution de la gestion de trésorerie

- Participer à la mise en place et au maintien des outils de gestion et de prévisions de la trésorerie

- Participer au paramétrage, à la mise à jour, aux migrations et aux évolutions du logiciel de

trésorerie

- Co-construire et assurer la mise en place de l'ensemble des procédures liées à la fonction Trésorerie, liées au service et aux outils utilisés en lien avec les évolutions règlementaires, bancaires et financières



Missions complémentaires :

- Participer à la veille sur la réglementation financière et les évolutions bancaires/financières, à la

diffusion et à l'accompagnement des membres du Réseau pour leurs mises en place
trésorerie ensemble logiciel

Informations sur l'offre d'emploi :

• Domaine : Trésorerie et financement
• Date d'ajout : 17/05/2024 09:07:45
• Type de contrat : CDI (CDI)
• Salaire : Mensuel de 2800.0 Euros sur 12.0 mois
• Horaires : 37H Travail en journée (Temps plein)
• Expérience demandée : 1 An(s)
• Formation demandée : CAP, BEP et équivalents (S),
• Société : BOLD Recrutement
• Emplois ERP Blois , Emplois BEP Blois , Emplois CDI Blois ,

(S) : souhaité - (E) : exigé